12/05/2015 DE0002635265 NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE 12/05/2015 DE0002635299 EUR 17.711 17.711 12/05/2015 DE0002635307 EUR 40.2222 40.2222 12/05/2015 DE0005933931 EUR 101.4437 101.4437 12/05/2015 DE000A0D8Q07 EUR 37.4217 37.4217 12/05/2015 DE000A0D8Q49 USD 55.9054 49.7423 12/05/2015 DE000A0H0728 EUR 23.6083 23.6083 12/05/2015 DE000A0Q4RZ9 EUR 83.8406 83.8406 12/05/2015 FR0007054358 EUR 36.0515 36.0515 12/05/2015 FR0007056841 EUR 163.2316 163.2316 12/05/2015 FR0007063177 EUR 15.684 15.684 12/05/2015 FR0007075494 EUR 29.2646 29.2646 12/05/2015 FR0007080973 EUR 63.66 63.66 12/05/2015 FR0007085501 EUR 48.3508 48.3508 12/05/2015 FR0010010827 EUR 23.0801 23.0801 12/05/2015 FR0010028860 EUR 170.435 170.435 12/05/2015 FR0010037234 EUR 150.119 150.119 12/05/2015 FR0010037242 EUR 196.8464 196.8464 12/05/2015 FR0010168765 EUR 117.1327 117.1327 12/05/2015 FR0010168773 EUR 246.6384 246.6384 12/05/2015 FR0010168781 EUR 128.2036 128.2036 12/05/2015 FR0010174292 EUR 145.161 145.161 12/05/2015 FR0010204073 EUR 20.6029 20.6029 12/05/2015 FR0010204081 EUR 169.7384 169.7384 12/05/2015 FR0010222224 EUR 126.0704 126.0704 12/05/2015 FR0010245514 EUR 116.767 116.767 12/05/2015 FR0010261198 EUR 136.4719 136.4719 12/05/2015 FR0010270033 EUR 19.0738 19.0738 12/05/2015 FR0010296061 EUR 181.3485 181.3485 12/05/2015 FR0010312124 EUR 47.6068 47.6068 12/05/2015 FR0010315770 EUR 159.719 159.719 12/05/2015 FR0010326140 EUR 27.3408 27.3408 12/05/2015 FR0010326256 EUR 48.8123 48.8123 12/05/2015 FR0010344630 EUR 69.4987 69.4987 12/05/2015 FR0010344796 EUR 37.4337 37.4337 12/05/2015 FR0010344812 EUR 44.4502 44.4502 12/05/2015 FR0010344838 EUR 27.8569 27.8569 12/05/2015 FR0010344853 EUR 39.749 39.749 12/05/2015 FR0010344861 EUR 66.6497 66.6497 12/05/2015 FR0010344879 EUR 89.2557 89.2557 12/05/2015 FR0010344887 EUR 51.3445 51.3445 12/05/2015 FR0010344903 EUR 32.5853 32.5853 12/05/2015 FR0010344929 EUR 35.8597 35.8597 12/05/2015 FR0010344960 EUR 38.544 38.544 12/05/2015 FR0010344978 EUR 81.5188 81.5188 12/05/2015 FR0010344986 EUR 39.9389 39.9389 12/05/2015 FR0010345363 EUR 51.2623 51.2623 12/05/2015 FR0010345371 EUR 24.315 24.315 12/05/2015 FR0010345389 EUR 46.6514 46.6514 12/05/2015 FR0010345470 EUR 100.1875 100.1875 12/05/2015 FR0010345504 EUR 43.6022 43.6022 12/05/2015 FR0010346205 EUR 19.2023 19.2023 12/05/2015 FR0010361675 EUR 30.2708 30.2708 12/05/2015 FR0010361683 EUR 14.1621 14.1621 12/05/2015 FR0010361691 EUR 46.6648 46.6648 12/05/2015 FR0010378604 EUR 17.5456 17.5456 12/05/2015 FR0010397554 EUR 16.4285 16.4285 12/05/2015 FR0010400770 EUR 61.3736 61.3736 12/05/2015 FR0010400804 EUR 83.7578 83.7578 12/05/2015 FR0010405431 EUR 1.1904 1.1904 12/05/2015 FR0010407197 EUR 6.724 6.724 12/05/2015 FR0010408799 EUR 15.2362 15.2362 12/05/2015 FR0010410266 EUR 25.4441 25.4441 12/05/2015 FR0010411413 EUR 154.5747 154.5747 12/05/2015 FR0010411439 EUR 160.9741 160.9741 12/05/2015 FR0010424135 EUR 22.5272 22.5272 12/05/2015 FR0010424143 EUR 7.384 7.384 12/05/2015 FR0010429068 EUR 9.5162 9.5162 12/05/2015 FR0010438127 GBP 8.427 11.763 12/05/2015 FR0010444786 EUR 10.9767 10.9767 12/05/2015 FR0010446146 EUR 23.0619 23.0619 12/05/2015 FR0010446658 EUR 11.5858 11.5858 12/05/2015 FR0010446666 EUR 7.7564 7.7564 12/05/2015 FR0010464446 EUR 36.9394 36.9394 12/05/2015 FR0010468983 EUR 26.222 26.222 12/05/2015 FR0010481093 EUR 199.4583 199.4583 12/05/2015 FR0010510800 EUR 106.9635 106.9635 12/05/2015 FR0010524777 EUR 20.0425 20.0425 12/05/2015 FR0010527275 EUR 31.9187 31.9187 12/05/2015 FR0010636464 EUR 9.4852 9.4852 12/05/2015 FR0010652867 EUR 93.4837 93.4837 12/05/2015 FR0010654913 EUR 69.0822 69.0822 12/05/2015 FR0010655688 EUR 180.474 180.474 12/05/2015 FR0010655696 EUR 206.904 206.904 12/05/2015 FR0010655712 EUR 213.508 213.508 12/05/2015 FR0010655720 EUR 104.772 104.772 12/05/2015 FR0010655738 EUR 343.667 343.667 12/05/2015 FR0010655746 EUR 208.572 208.572 12/05/2015 FR0010655761 EUR 198.01 198.01 12/05/2015 FR0010688168 EUR 302.691 302.691 12/05/2015 FR0010688176 EUR 99.6652 99.6652 12/05/2015 FR0010688184 EUR 207.346 207.346 12/05/2015 FR0010688192 EUR 248.53 248.53 12/05/2015 FR0010688218 EUR 259.439 259.439 12/05/2015 FR0010688226 EUR 95.5012 95.5012 12/05/2015 FR0010688234 EUR 185.53 185.53 12/05/2015 FR0010688242 EUR 168.06 168.06 12/05/2015 FR0010688275 EUR 214.749 214.749 12/05/2015 FR0010713669 EUR 467.216 467.216 12/05/2015 FR0010713727 EUR 444.414 444.414 12/05/2015 FR0010713735 EUR 132.008 132.008 12/05/2015 FR0010713768 EUR 88.7984 88.7984 12/05/2015 FR0010713784 EUR 312.856 312.856 12/05/2015 FR0010717074 EUR 288.656 288.656 12/05/2015 FR0010737544 EUR 140.5331 140.5331 12/05/2015 FR0010754119 EUR 206.4 206.4 12/05/2015 FR0010754127 EUR 210.04 210.04 12/05/2015 FR0010754135 EUR 169.31 169.31 12/05/2015 FR0010754143 EUR 257.28 257.28 12/05/2015 FR0010754168 EUR 196.28 196.28 12/05/2015 FR0010754176 EUR 221.91 221.91 12/05/2015 FR0010754184 EUR 237.23 237.23 12/05/2015 FR0010754192 EUR 219.82 219.82 12/05/2015 FR0010754200 EUR 120.83 120.83 12/05/2015 FR0010755611 EUR 992.961 992.961 12/05/2015 FR0010756072 EUR 282.052 282.052 12/05/2015 FR0010756080 EUR 987.248 987.248 12/05/2015 FR0010756098 EUR 215.559 215.559 12/05/2015 FR0010756114 EUR 221.68 221.68 12/05/2015 FR0010756122 EUR 218.702 218.702 12/05/2015 FR0010757781 EUR 18.275 18.275 12/05/2015 FR0010791137 EUR 312.21 312.21 12/05/2015 FR0010791145 EUR 296.259 296.259 12/05/2015 FR0010791152 EUR 135.398 135.398 12/05/2015 FR0010791160 EUR 330.78 330.78 12/05/2015 FR0010791186 EUR 22.2071 22.2071 12/05/2015 FR0010791194 EUR 23.601 23.601 12/05/2015 FR0010814236 EUR 127.7269 127.7269 12/05/2015 FR0010820258 EUR 136.5963 136.5963 12/05/2015 FR0010821744 USD 230.08 204.7157 12/05/2015 FR0010821793 USD 39.638 35.2683 12/05/2015 FR0010821819 EUR 232.794 232.794 12/05/2015 FR0010821850 EUR 85.16 85.16 12/05/2015 FR0010823385 EUR 68.56 68.56 12/05/2015 FR0010833541 EUR 12.0269 12.0269 12/05/2015 FR0010833558 EUR 43.854 43.854 12/05/2015 FR0010833566 EUR 46.5202 46.5202 12/05/2015 FR0010833574 EUR 44.8136 44.8136 12/05/2015 FR0010869495 EUR 6.819 6.819 12/05/2015 FR0010869529 EUR 117.8951 117.8951 12/05/2015 FR0010869578 EUR 45.9929 45.9929 12/05/2015 FR0010892190 EUR 217.62 217.62 12/05/2015 FR0010892208 EUR 39.18 39.18 12/05/2015 FR0010892216 EUR 42.1141 42.1141 12/05/2015 FR0010892224 EUR 31.4182 31.4182 12/05/2015 FR0010900076 EUR 39.4225 39.4225 12/05/2015 FR0010930636 EUR 219.24 219.24 12/05/2015 FR0010949479 EUR 120.168 120.168 12/05/2015 FR0010959668 USD 118.14 105.1161 12/05/2015 FR0010959676 EUR 3.7308 3.7308 12/05/2015 FR0010960955 USD 102.4718 91.1752 12/05/2015 FR0010961003 USD 135.8203 120.8473 12/05/2015 FR0010961011 USD 110.9396 98.7095 12/05/2015 FR0010967323 USD 107.8691 95.9775 12/05/2015 FR0010975771 EUR 123.9875 123.9875 12/05/2015 FR0011020940 EUR 104.69 104.69 12/05/2015 FR0011020957 EUR 126.28 126.28 12/05/2015 FR0011020965 EUR 25.3792 25.3792 12/05/2015 FR0011020973 EUR 12.2781 12.2781 12/05/2015 FR0011023621 EUR 34.4777 34.4777 12/05/2015 FR0011023639 EUR 232.1875 232.1875 12/05/2015 FR0011023654 EUR 192.1325 192.1325 12/05/2015 FR0011067511 EUR 110.4114 110.4114 12/05/2015 FR0011067529 EUR 166.0908 166.0908 12/05/2015 FR0011079466 EUR 199.7714 199.7714 12/05/2015 FR0011133644 EUR 53.4951 53.4951 12/05/2015 FR0011146315 EUR 103.2533 103.2533 12/05/2015 FR0011146349 EUR 110.7718 110.7718 12/05/2015 FR0011146356 EUR 118.7125 118.7125 12/05/2015 FR0011161215 EUR 82.15 82.15 12/05/2015 FR0011313741 EUR 109.2051 109.2051 12/05/2015 FR0011314277 EUR 207.14 207.14 12/05/2015 FR0011360676 EUR 101.5921 101.5921 12/05/2015 FR0011376565 EUR 33.5835 33.5835 12/05/2015 FR0011475078 EUR 132.6876 132.6876 12/05/2015 FR0011494822 EUR 203.23 203.23 12/05/2015 FR0011548106 EUR 127.5091 127.5091 12/05/2015 FR0011607084 USD 86.6658 77.1117 12/05/2015 FR0011636190 EUR 147.902 147.902 12/05/2015 FR0011645647 EUR 121.8351 121.8351 12/05/2015 FR0011758085 EUR 109.3732 109.3732 12/05/2015 FR0011807015 EUR 115.09 115.09 12/05/2015 FR0011829084 EUR 323.246 323.246 12/05/2015 FR0012005734 EUR 101.43 101.43 12/05/2015 FR0012205631 EUR 110.732 110.732 12/05/2015 FR0012386696 EUR 100.4208 100.4208 12/05/2015 FR0012395473 EUR 108.927 108.927 12/05/2015 IE0005042456 GBP 6.9482 9.6988 12/05/2015 IE0008470928 EUR 34.7803 34.7803 12/05/2015 IE0008471009 EUR 36.4555 36.4555 12/05/2015 IE0031091428 EUR 232.4016 232.4016 12/05/2015 IE0031091642 EUR 224.2431 224.2431 12/05/2015 IE0031442068 USD 20.9476 18.6383 12/05/2015 IE0032077012 USD 108.4543 96.4982 12/05/2015 IE0032523478 EUR 133.7942 133.7942 12/05/2015 IE0032895942 USD 112.8556 100.4143 12/05/2015 IE00B02KXH56 USD 13.0658 11.6254 12/05/2015 IE00B02KXK85 USD 142.4581 126.7534 12/05/2015 IE00B02KXL92 EUR 51.3289 51.3289 12/05/2015 IE00B02KXM00 EUR 31.9369 31.9369 12/05/2015 IE00B0M62Q58 USD 38.0419 33.8481 12/05/2015 IE00B0M62S72 EUR 21.3544 21.3544 12/05/2015 IE00B0M62X26 EUR 201.7257 201.7257 12/05/2015 IE00B0M63060 GBP 10.0049 13.9655 12/05/2015 IE00B0M63177 USD 39.9598 35.5546 12/05/2015 IE00B0M63284 EUR 36.1932 36.1932 12/05/2015 IE00B0M63391 USD 37.6194 33.4722 12/05/2015 IE00B0M63516 USD 29.3899 26.1499 12/05/2015 IE00B0M63623 USD 40.4023 35.9483 12/05/2015 IE00B0M63730 USD 51.5373 45.8558 12/05/2015 IE00B0M63953 USD 22.9873 20.4532 12/05/2015 IE00B14X4M10 USD 40.3753 35.9243 12/05/2015 IE00B14X4N27 EUR 31.6215 31.6215 12/05/2015 IE00B14X4Q57 EUR 143.6767 143.6767 12/05/2015 IE00B14X4S71 USD 132.7509 118.1163 12/05/2015 IE00B14X4T88 USD 30.6205 27.2449 12/05/2015 IE00B1FZS244 USD 26.8509 23.8908 12/05/2015 IE00B1FZS350 USD 24.8338 22.0961 12/05/2015 IE00B1FZS467 USD 25.0068 22.25 12/05/2015 IE00B1FZS574 USD 30.3074 26.9663 12/05/2015 IE00B1FZS681 EUR 165.5865 165.5865 12/05/2015 IE00B1FZS798 USD 195.316 173.7841 12/05/2015 IE00B1FZS806 EUR 199.7914 199.7914 12/05/2015 IE00B1FZS913 EUR 221.0154 221.0154 12/05/2015 IE00B1FZSB30 GBP 12.1415 16.9479 12/05/2015 IE00B1FZSC47 USD 194.3836 172.9545 12/05/2015 IE00B1FZSF77 USD 27.0168 24.0384 12/05/2015 IE00B1TXK627 USD 34.7107 30.8842 12/05/2015 IE00B1TXLS18 GBP 6.6018 9.2152 12/05/2015 IE00B1W57M07 USD 27.9266 24.8479 12/05/2015 IE00B1XNH568 EUR 13.8227 13.8227 12/05/2015 IE00B1XNHC34 USD 7.3168 6.5102 12/05/2015 IE00B1YZSC51 EUR 24.9377 24.9377 12/05/2015 IE00B23D8S39 USD 15.3765 13.6814 12/05/2015 IE00B23D8W74 EUR 14.5736 14.5736 12/05/2015 IE00B23D8X81 EUR 10.1409 10.1409 12/05/2015 IE00B23D8Y98 EUR 14.2375 14.2375 12/05/2015 IE00B23D8Z06 EUR 9.5285 9.5285 12/05/2015 IE00B23D9026 EUR 11.657 11.657 12/05/2015 IE00B23D9133 EUR 5.6881 5.6881 12/05/2015 IE00B23D9240 USD 14.4007 12.8132 12/05/2015 IE00B23D9463 USD 7.4554 6.6335 12/05/2015 IE00B23D9570 USD 8.4578 7.5254 12/05/2015 IE00B23LNP94 EUR 5.9614 5.9614 12/05/2015 IE00B23LNQ02 USD 18.099 16.1037 12/05/2015 IE00B23LNR19 CHF 13.5634 13.0467 12/05/2015 IE00B27YCK28 USD 17.6261 15.683 12/05/2015 IE00B2NPKV68 USD 110.5917 98.3999 12/05/2015 IE00B2NPL135 USD 25.4033 22.6028 12/05/2015 IE00B2QWDY88 USD 31.6626 28.1721 12/05/2015 IE00B3B8Q275 EUR 154.8755 154.8755 12/05/2015 IE00B3BPCG45 USD 24.3212 21.64 12/05/2015 IE00B3BPCH51 EUR 103.5006 103.5006 12/05/2015 IE00B3BQ0418 USD 12.2746 10.9214 12/05/2015 IE00B3CNHD93 USD 55.3985 49.2913 12/05/2015 IE00B3CNHG25 USD 18.8499 16.7719 12/05/2015 IE00B3CNHJ55 USD 49.6515 44.1779 12/05/2015 IE00B3DKXQ41 EUR 120.5018 120.5018 12/05/2015 IE00B3DWVS88 NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE 12/05/2015 IE00B3F81R35 EUR 128.0937 128.0937 12/05/2015 IE00B3FH7618 EUR 100.802 100.802 12/05/2015 IE00B3S5XW04 EUR 60.7968 60.7968 12/05/2015 IE00B3SC9K16 USD 52.8643 47.0365 12/05/2015 IE00B3T9LM79 EUR 56.2884 56.2884 12/05/2015 IE00B3VPKB53 NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE 12/05/2015 IE00B3VSSL01 NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE 12/05/2015 IE00B3VTMJ91 EUR 111.448 111.448 12/05/2015 IE00B3VTML14 EUR 129.098 129.098 12/05/2015 IE00B3VTN290 EUR 146.7407 146.7407 12/05/2015 IE00B3VWKZ07 GBP 104.5742 145.9718 12/05/2015 IE00B3VWLG82 GBP 166.7193 232.7182 12/05/2015 IE00B3VWM098 USD 247.2196 219.9658 12/05/2015 IE00B3VWMM18 EUR 156.277 156.277 12/05/2015 IE00B3VWN179 USD 105.028 93.4496 12/05/2015 IE00B3VWN393 USD 120.1271 106.8842 12/05/2015 IE00B3VWN518 USD 133.9495 119.1828 12/05/2015 IE00B3WMTH43 NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE 12/05/2015 IE00B3X0KQ36 GBP 52.0723 72.6861 12/05/2015 IE00B3XM3R14 NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE 12/05/2015 IE00B3YC1100 NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE 12/05/2015 IE00B3YCGJ38 NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE 12/05/2015 IE00B3YLTY66 NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE 12/05/2015 IE00B3Z3FS74 USD 41.6543 37.0623 12/05/2015 IE00B3ZW0K18 EUR 47.4221 47.4221 12/05/2015 IE00B42Q4896 NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE 12/05/2015 IE00B42Z5J44 EUR 47.264 47.264 12/05/2015 IE00B431K857 USD 16.9516 15.0828 12/05/2015 IE00B435BG20 NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE 12/05/2015 IE00B435CG94 NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE 12/05/2015 IE00B441G979 EUR 42.2505 42.2505 12/05/2015 IE00B449XP68 NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE 12/05/2015 IE00B454X613 USD 17.2354 15.3354 12/05/2015 IE00B4613386 NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE 12/05/2015 IE00B466KX20 NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE 12/05/2015 IE00B469F816 NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE 12/05/2015 IE00B48X4842 NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE 12/05/2015 IE00B4JY5R22 USD 35.2708 31.3825 12/05/2015 IE00B4K48X80 EUR 47.3938 47.3938 12/05/2015 IE00B4L5Y983 USD 43.5272 38.7287 12/05/2015 IE00B4L5YC18 USD 30.4608 27.1028 12/05/2015 IE00B4L5YX21 USD 34.7867 30.9518 12/05/2015 IE00B4L5ZG21 EUR 116.1673 116.1673 12/05/2015 IE00B4L60045 EUR 109.3884 109.3884 12/05/2015 IE00B4MFJH03 EUR 275.9088 275.9088 12/05/2015 IE00B4PY7Y77 USD 106.9566 95.1656 12/05/2015 IE00B4QNHH68 EUR 294.5132 294.5132 12/05/2015 IE00B4QNHZ41 EUR 8.1193 8.1193 12/05/2015 IE00B4TG8N52 EUR 16.5253 16.5253 12/05/2015 IE00B4V5WD83 EUR 108.9045 108.9045 12/05/2015 IE00B4WPHX27 USD 16.402 14.5938 12/05/2015 IE00B4WXJD03 USD 44.3271 39.4404 12/05/2015 IE00B4WXJG34 EUR 150.7466 150.7466 12/05/2015 IE00B4WXJH41 EUR 168.0304 168.0304 12/05/2015 IE00B4WXJJ64 EUR 120.3452 120.3452 12/05/2015 IE00B4YBJ215 USD 42.1624 37.5144 12/05/2015 IE00B4ZTP716 USD 129.847 115.5325 12/05/2015 IE00B52MJD48 JPY 17588.5054 130.4301 12/05/2015 IE00B52MJY50 USD 126.3305 112.4037 12/05/2015 IE00B52SF786 USD 121.6553 108.2439 12/05/2015 IE00B52SFT06 USD 190.5472 169.5411 12/05/2015 IE00B5377D42 USD 31.0286 27.608 12/05/2015 IE00B539F030 GBP 89.5406 124.9869 12/05/2015 IE00B53H0131 USD 71.449 63.5724 12/05/2015 IE00B53HP851 GBP 93.846 130.9966 12/05/2015 IE00B53L3W79 EUR 99.8065 99.8065 12/05/2015 IE00B53L4350 USD 185.5222 165.07 12/05/2015 IE00B53L4X51 EUR 77.4961 77.4961 12/05/2015 IE00B53QDK08 USD 129.0928 114.8615 12/05/2015 IE00B53QG562 EUR 101.7674 101.7674 12/05/2015 IE00B53SZB19 USD 240.6555 214.1254 12/05/2015 IE00B54HQ477 JPY 17533.2335 130.0203 12/05/2015 IE00B58HMN42 EUR 65.2258 65.2258 12/05/2015 IE00B59L7C92 USD 63.4245 56.4325 12/05/2015 IE00B5B1MZ58 EUR 161.777 161.777 12/05/2015 IE00B5BMR087 USD 192.932 171.663 12/05/2015 IE00B5KMFT47 USD 77.1123 68.6114 12/05/2015 IE00B5L8K969 USD 127.9383 113.8342 12/05/2015 IE00B5M1WJ87 EUR 21.7497 21.7497 12/05/2015 IE00B5M4WH52 USD 71.2411 63.3874 12/05/2015 IE00B5MTWD60 NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE 12/05/2015 IE00B5NDLN01 NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE 12/05/2015 IE00B5NLL897 USD 73.4001 65.3084 12/05/2015 IE00B5ST4671 USD 59.6463 53.0708 12/05/2015 IE00B5TZCY80 CAD 55.2854 40.8553 12/05/2015 IE00B5V70487 USD 142.6537 126.9274 12/05/2015 IE00B5V87390 USD 85.6459 76.2042 12/05/2015 IE00B5W4TY14 USD 128.4767 114.3133 12/05/2015 IE00B5WHFQ43 USD 131.899 117.3583 12/05/2015 IE00B5ZR2157 EUR 101.98 101.98 12/05/2015 IE00B60SWW18 NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE 12/05/2015 IE00B60SWX25 NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE 12/05/2015 IE00B60SWY32 NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE 12/05/2015 IE00B60SX287 NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE 12/05/2015 IE00B60SX394 NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE 12/05/2015 IE00B60SX402 NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE 12/05/2015 IE00B66F4759 EUR 108.0939 108.0939 12/05/2015 IE00B67B7N93 USD 101.16 90.008 12/05/2015 IE00B6S2Z822 GBP 12.9752 18.1117 12/05/2015 IE00B6SBCY47 USD 7.4178 6.6001 12/05/2015 IE00B6SPMN59 USD 37.4241 33.2984 12/05/2015 IE00B6TLBW47 USD 101.9957 90.7516 12/05/2015 IE00B6VS8T94 USD 70.7491 62.9496 12/05/2015 IE00B6X2VY59 EUR 100.8771 100.8771 12/05/2015 IE00B6YX5B26 NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE 12/05/2015 IE00B6YX5C33 USD 210.3376 187.1497 12/05/2015 IE00B6YX5D40 USD 40.3689 35.9186 12/05/2015 IE00B6YX5F63 EUR 52.6179 52.6179 12/05/2015 IE00B6YX5M31 EUR 57.5202 57.5202 12/05/2015 IE00B77D4428 USD 51.1547 45.5153 12/05/2015 IE00B78JSG98 USD 63.1208 56.1623 12/05/2015 IE00B7GBL799 NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE 12/05/2015 IE00B7J7TB45 USD 96.588 85.94 12/05/2015 IE00B7K93397 USD 33.9092 30.171 12/05/2015 IE00B7KQ7B66 USD 44.8937 39.9446 12/05/2015 IE00B7LFXY77 USD 97.6937 86.9238 12/05/2015 IE00B7LW6Y90 EUR 157.2728 157.2728 12/05/2015 IE00B7N3YW49 USD 103.7 92.268 12/05/2015 IE00B7WK2W23 USD 127.7959 113.7075 12/05/2015 IE00B802KR88 USD 35.3258 31.4314 12/05/2015 IE00B86MWN23 EUR 38.9914 38.9914 12/05/2015 IE00B8CJW150 NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE 12/05/2015 IE00B8FHGS14 USD 34.592 30.7785 12/05/2015 IE00B8GF1M35 NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE 12/05/2015 IE00B8KGV557 USD 28.407 25.2754 12/05/2015 IE00B910VR50 EUR 43.7776 43.7776 12/05/2015 IE00B94ZB998 NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE 12/05/2015 IE00B95FFX04 USD 101.4611 90.2759 12/05/2015 IE00B99FL386 USD 49.3826 43.9386 12/05/2015 IE00B9CQXS71 NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE 12/05/2015 IE00B9KNR336 NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE 12/05/2015 IE00B9MRJJ36 EUR 18.7227 18.7227 12/05/2015 IE00BC7GZW19 EUR 30.3361 30.3361 12/05/2015 IE00BC7GZX26 USD 50.3667 44.8142 12/05/2015 IE00BCBJFC69 NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE 12/05/2015 IE00BCLWRD08 EUR 32.7157 32.7157 12/05/2015 IE00BCLWRF22 EUR 32.9728 32.9728 12/05/2015 IE00BCRY6003 USD 99.1075 88.1818 12/05/2015 IE00BCRY6557 EUR 100.3302 100.3302 12/05/2015 IE00BD4TY899 EUR 11.6223 11.6223 12/05/2015 IE00BD4TYG73 EUR 17.532 17.532 12/05/2015 IE00BD5J2G21 EUR 32.0251 32.0251 12/05/2015 IE00BF8HV600 EUR 98.18 98.18 12/05/2015 IE00BFG1RG61 NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE 12/05/2015 IE00BFTWP510 EUR 31.7537 31.7537 12/05/2015 IE00BGHQ0G80 EUR 16.4886 16.4886 12/05/2015 IE00BGSHB123 CNY 146.4256 20.9713 12/05/2015 IE00BHBFDF83 USD 21.5639 19.1867 12/05/2015 IE00BHZKHS06 USD 9.3768 8.3431 12/05/2015 IE00BJ0KDR00 USD 53.3932 47.5071 12/05/2015 IE00BJ38QD84 USD 32.2494 28.6942 12/05/2015 IE00BJVD4K83 NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE 12/05/2015 IE00BJZ2DC62 NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE 12/05/2015 IE00BJZ2DD79 NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE 12/05/2015 IE00BKM4GZ66 USD 25.3295 22.5371 12/05/2015 IE00BKWQ0C77 EUR 113.5662 113.5662 12/05/2015 IE00BKWQ0D84 EUR 159.8302 159.8302 12/05/2015 IE00BKWQ0F09 EUR 116.1425 116.1425 12/05/2015 IE00BKWQ0G16 EUR 56.3024 56.3024 12/05/2015 IE00BKWQ0H23 EUR 134.6839 134.6839 12/05/2015 IE00BKWQ0J47 EUR 141.1498 141.1498 12/05/2015 IE00BKWQ0K51 EUR 51.0527 51.0527 12/05/2015 IE00BKWQ0L68 EUR 167.2858 167.2858 12/05/2015 IE00BKWQ0M75 EUR 191.3204 191.3204 12/05/2015 IE00BKWQ0N82 EUR 72.9634 72.9634 12/05/2015 IE00BKWQ0P07 EUR 99.3491 99.3491 12/05/2015 IE00BKWQ0Q14 EUR 187.2048 187.2048 12/05/2015 IE00BLSNMW37 USD 28.0876 24.9912 12/05/2015 IE00BM67HW99 NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE 12/05/2015 IE00BMP3HG27 USD 10.689 9.5106 12/05/2015 IE00BMP3HJ57 EUR 21.7593 21.7593 12/05/2015 IE00BMP3HL79 EUR 23.1831 23.1831 12/05/2015 IE00BMW3QX54 USD 10.5055 9.3474 12/05/2015 IE00BNH72088 NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE 12/05/2015 IE00BP3QZ601 USD 27.2426 24.2393 12/05/2015 IE00BP3QZ825 USD 27.472 24.4435 12/05/2015 IE00BP3QZB59 USD 26.8983 23.933 12/05/2015 IE00BP3QZD73 USD 27.4716 24.4431 12/05/2015 IE00BQN1K562 EUR 5.8067 5.8067 12/05/2015 IE00BQN1K786 EUR 5.6294 5.6294 12/05/2015 IE00BQN1K901 EUR 5.8148 5.8148 12/05/2015 IE00BQN1KC32 EUR 5.8573 5.8573 12/05/2015 IE00BQQ3Q067 USD 16.5479 14.7236 12/05/2015 IE00BQZJBM26 USD 16.6519 14.8162 12/05/2015 IE00BQZJBQ63 USD 16.7132 14.8707 12/05/2015 IE00BQZJBT94 USD 16.8063 14.9536 12/05/2015 IE00BQZJBX31 EUR 14.0285 14.0285 12/05/2015 IE00BQZJC527 EUR 16.0408 16.0408 12/05/2015 IE00BTFR5140 EUR 98.3237 98.3237 12/05/2015 LU0136234068 EUR 36.0562 36.0562 12/05/2015 LU0136234654 USD 201.6272 179.3996 12/05/2015 LU0136240974 JPY 4932.3076 36.5763 12/05/2015 LU0136242590 GBP 65.0821 90.846 12/05/2015 LU0147308422 EUR 120.3321 120.3321 12/05/2015 LU0249326488 EUR 22.05 22.05 12/05/2015 LU0252633754 EUR 110.7131 110.7131 12/05/2015 LU0252634307 EUR 105.5034 105.5034 12/05/2015 LU0259320728 EUR 111.08 111.08 12/05/2015 LU0259321452 EUR 85.4 85.4 12/05/2015 LU0259322260 EUR 66.71 66.71 12/05/2015 LU0259323235 EUR 53.6 53.6 12/05/2015 LU0269999362 EUR 160.43 160.43 12/05/2015 LU0269999792 EUR 50.24 50.24 12/05/2015 LU0269999958 EUR 38.05 38.05 12/05/2015 LU0270000028 EUR 41.24 41.24 12/05/2015 LU0274208692 USD 47.0799 41.8898 12/05/2015 LU0274209237 USD 61.068 54.3358 12/05/2015 LU0274209740 USD 51.5309 45.8501 12/05/2015 LU0274210672 USD 53.3963 47.5098 12/05/2015 LU0274211217 EUR 36.9234 36.9234 12/05/2015 LU0274211480 EUR 112.8008 112.8008 12/05/2015 LU0274212538 EUR 23.3166 23.3166 12/05/2015 LU0274221281 CHF 92.3004 88.7845 12/05/2015 LU0290355717 NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE 12/05/2015 LU0290356871 NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE 12/05/2015 LU0290356954 NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE 12/05/2015 LU0290357176 NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE 12/05/2015 LU0290357259 NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE 12/05/2015 LU0290357333 NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE 12/05/2015 LU0290357507 NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE 12/05/2015 LU0290357846 NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE 12/05/2015 LU0290357929 NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE 12/05/2015 LU0290358224 NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE 12/05/2015 LU0290358497 NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE 12/05/2015 LU0290358653 NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE 12/05/2015 LU0290359032 NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE 12/05/2015 LU0292095535 EUR 20.0208 20.0208 12/05/2015 LU0292096186 EUR 28.4617 28.4617 12/05/2015 LU0292100046 USD 59.1905 52.6653 12/05/2015 LU0292100806 EUR 81.7501 81.7501 12/05/2015 LU0292101796 EUR 73.1936 73.1936 12/05/2015 LU0292103222 EUR 130.9245 130.9245 12/05/2015 LU0292103651 EUR 46.2456 46.2456 12/05/2015 LU0292104030 EUR 83.7026 83.7026 12/05/2015 LU0292104469 EUR 50.2448 50.2448 12/05/2015 LU0292104899 EUR 81.8573 81.8573 12/05/2015 LU0292105193 EUR 53.36 53.36 12/05/2015 LU0292105359 EUR 108.3137 108.3137 12/05/2015 LU0292106084 EUR 79.7282 79.7282 12/05/2015 LU0292106167 NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE 12/05/2015 LU0292106241 EUR 26.8092 26.8092 12/05/2015 LU0292106753 EUR 17.3871 17.3871 12/05/2015 LU0292107645 USD 40.8204 36.3203 12/05/2015 LU0292107991 USD 44.0465 39.1908 12/05/2015 LU0292108619 USD 42.7703 38.0553 12/05/2015 LU0292109005 USD 30.6057 27.2317 12/05/2015 LU0292109187 USD 23.1872 20.631 12/05/2015 LU0292109344 USD 38.4485 34.2099 12/05/2015 LU0292109690 USD 128.319 114.173 12/05/2015 LU0292109856 USD 40.1183 35.6956 12/05/2015 LU0321462102 NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE 12/05/2015 LU0321462870 NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE 12/05/2015 LU0321462953 NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE 12/05/2015 LU0321463258 NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE 12/05/2015 LU0321463506 NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE 12/05/2015 LU0321464652 NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE 12/05/2015 LU0321465469 NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE 12/05/2015 LU0322248658 USD 164.9908 146.802 12/05/2015 LU0322249037 EUR 17.9662 17.9662 12/05/2015 LU0322249466 EUR 13.685 13.685 12/05/2015 LU0322249623 EUR 15.5326 15.5326 12/05/2015 LU0322250712 EUR 43.7843 43.7843 12/05/2015 LU0322250985 EUR 50.9115 50.9115 12/05/2015 LU0322251520 USD 21.5447 19.1696 12/05/2015 LU0322252171 USD 38.7099 34.4425 12/05/2015 LU0322252338 USD 52.7016 46.8917 12/05/2015 LU0322252502 USD 23.0829 20.5382 12/05/2015 LU0322252924 USD 23.6485 21.0415 12/05/2015 LU0322253229 USD 39.8268 35.4362 12/05/2015 LU0322253732 USD 100.3067 89.2488 12/05/2015 LU0322253906 USD 40.438 35.9801 12/05/2015 LU0328473581 GBP 5.198 7.2557 12/05/2015 LU0328474803 AUD 48.3552 34.3676 12/05/2015 LU0328475792 EUR 75.5391 75.5391 12/05/2015 LU0328476410 USD 11.703 10.4128 12/05/2015 LU0335044896 NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE 12/05/2015 LU0340285161 USD 179.5117 159.7221 12/05/2015 LU0378818131 NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE 12/05/2015 LU0378818214 NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE 12/05/2015 LU0380865021 EUR 45.653 45.653 12/05/2015 LU0411075020 EUR 6.5546 6.5546 12/05/2015 LU0411075376 EUR 113.5537 113.5537 12/05/2015 LU0411078123 EUR 11.0454 11.0454 12/05/2015 LU0411078552 USD 40.2082 35.7756 12/05/2015 LU0411078636 USD 4.2939 3.8205 12/05/2015 LU0412624271 EUR 19.4172 19.4172 12/05/2015 LU0412624354 EUR 6.9087 6.9087 12/05/2015 LU0412624511 EUR 18.6608 18.6608 12/05/2015 LU0429790313 USD 7.6663 6.8212 12/05/2015 LU0429790743 NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE 12/05/2015 LU0446734104 EUR 67.2671 67.2671 12/05/2015 LU0446734369 EUR 42.474 42.474 12/05/2015 LU0446734526 USD 43.7218 38.9019 12/05/2015 LU0446734872 CAD 38.755 28.6395 12/05/2015 LU0468896575 NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE 12/05/2015 LU0468897110 NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE 12/05/2015 LU0476289466 USD 5.4073 4.8112 12/05/2015 LU0476289540 USD 49.8511 44.3555 12/05/2015 LU0476289623 USD 13.6526 12.1475 12/05/2015 LU0478205379 NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE 12/05/2015 LU0480132876 USD 102.6229 91.3096 12/05/2015 LU0482518031 NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE 12/05/2015 LU0484968655 NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE 12/05/2015 LU0484968812 NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE 12/05/2015 LU0484969463 NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE 12/05/2015 LU0489337690 EUR 23.7169 23.7169 12/05/2015 LU0490618542 USD 35.4504 31.5423 12/05/2015 LU0490619193 EUR 32.0957 32.0957 12/05/2015 LU0494592974 NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE 12/05/2015 LU0496786574 EUR 19.1285 19.1285 12/05/2015 LU0496786731 EUR 66.2601 66.2601 12/05/2015 LU0496786905 EUR 43.0888 43.0888 12/05/2015 LU0514694370 USD 13.4319 11.9512 12/05/2015 LU0514694701 USD 19.9872 17.7838 12/05/2015 LU0518622286 USD 16.2328 14.4433 12/05/2015 LU0524480265 NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE 12/05/2015 LU0533032008 EUR 215.4785 215.4785 12/05/2015 LU0533032263 EUR 248.133 248.133 12/05/2015 LU0533032420 EUR 295.0626 295.0626 12/05/2015 LU0533032859 EUR 135.2608 135.2608 12/05/2015 LU0533033238 EUR 241.8226 241.8226 12/05/2015 LU0533033402 EUR 235.4909 235.4909 12/05/2015 LU0533033667 EUR 142.811 142.811 12/05/2015 LU0533033824 EUR 281.4295 281.4295 12/05/2015 LU0533034129 EUR 102.7149 102.7149 12/05/2015 LU0533034558 EUR 170.2781 170.2781 12/05/2015 LU0540979720 USD 24.2953 21.617 12/05/2015 LU0540980066 USD 28.0733 24.9785 12/05/2015 LU0540980140 USD 15.2801 13.5956 12/05/2015 LU0540980223 USD 27.282 24.2744 12/05/2015 LU0540980496 USD 16.133 14.3545 12/05/2015 LU0540980579 USD 11.6254 10.3438 12/05/2015 LU0540980652 USD 19.271 17.1465 12/05/2015 LU0540980736 USD 33.569 29.8683 12/05/2015 LU0540980819 USD 31.7433 28.2439 12/05/2015 LU0540981387 USD 26.5867 23.6558 12/05/2015 LU0548059699 NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE 12/05/2015 LU0562666403 EUR 40.94 40.94 12/05/2015 LU0589685956 USD 47.2775 42.0656 12/05/2015 LU0592217524 USD 9.0747 8.0743 12/05/2015 LU0592217797 USD 3.5917 3.1957 12/05/2015 LU0592217870 USD 6.6698 5.9345 12/05/2015 LU0592217953 USD 18.2578 16.245 12/05/2015 LU0599612685 EUR 148.114 148.114 12/05/2015 LU0599612842 EUR 166.862 166.862 12/05/2015 LU0599613147 EUR 80.779 80.779 12/05/2015 LU0613540185 NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE 12/05/2015 LU0613540268 NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE 12/05/2015 LU0613540698 NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE 12/05/2015 LU0613540854 NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE 12/05/2015 LU0613540938 NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE 12/05/2015 LU0613541316 NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE 12/05/2015 LU0613541407 NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE 12/05/2015 LU0613541589 NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE 12/05/2015 LU0613541662 NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE 12/05/2015 LU0614173549 NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE 12/05/2015 LU0614173895 NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE 12/05/2015 LU0621755676 NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE 12/05/2015 LU0629459404 EUR 36.2303 36.2303 12/05/2015 LU0629459743 USD 78.3754 69.7352 12/05/2015 LU0629460089 USD 86.4963 76.9609 12/05/2015 LU0629460675 EUR 82.256 82.256 12/05/2015 LU0629460832 USD 66.697 59.3442 12/05/2015 LU0643975161 NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE 12/05/2015 LU0643975591 NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE 12/05/2015 LU0659580079 EUR 19.8953 19.8953 12/05/2015 LU0667622202 USD 73.71 65.5841 12/05/2015 LU0667622384 USD 71.08 63.2441 12/05/2015 LU0671492899 USD 3.0912 2.7504 12/05/2015 LU0671493277 EUR 83.2813 83.2813 12/05/2015 LU0690964092 NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE 12/05/2015 LU0705291903 EUR 106.284 106.284 12/05/2015 LU0721552544 USD 24.9836 22.2294 12/05/2015 LU0721552627 USD 32.7441 29.1344 12/05/2015 LU0721552890 USD 37.5743 33.4321 12/05/2015 LU0721552973 NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE 12/05/2015 LU0721553351 EUR 79.5461 79.5461 12/05/2015 LU0721553435 EUR 94.3059 94.3059 12/05/2015 LU0721553518 EUR 112.0684 112.0684 12/05/2015 LU0721553609 EUR 115.49 115.49 12/05/2015 LU0721553864 EUR 98.7123 98.7123 12/05/2015 LU0730820569 NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE 12/05/2015 LU0779800910 USD 14.5995 12.99 12/05/2015 LU0799656698 EUR 132.119 132.119 12/05/2015 LU0820950128 NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE 12/05/2015 LU0832435464 EUR 18.5476 18.5476 12/05/2015 LU0835262626 EUR 18.3969 18.3969 12/05/2015 LU0839027447 JPY 1976.3498 14.6559 12/05/2015 LU0846194776 EUR 37.6255 37.6255 12/05/2015 LU0871960976 EUR 59.5387 59.5387 12/05/2015 LU0871961511 EUR 130.0343 130.0343 12/05/2015 LU0875160326 USD 15.1429 13.4735 12/05/2015 LU0876440578 EUR 77.141 77.141 12/05/2015 LU0877808211 NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE 12/05/2015 LU0877808484 NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE 12/05/2015 LU0879397742 CHF 11.9796 11.5233 12/05/2015 LU0879399441 CHF 14.0646 13.5289 12/05/2015 LU0892103994 NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE 12/05/2015 LU0908508731 NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE 12/05/2015 LU0908508814 NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE 12/05/2015 LU0925589839 NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE 12/05/2015 LU0942970103 NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE 12/05/2015 LU0942970798 NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE 12/05/2015 LU0950671239 EUR 16.3003 16.3003 12/05/2015 LU0950672476 EUR 20.0701 20.0701 12/05/2015 LU0952581402 NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE 12/05/2015 LU0952581584 NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE 12/05/2015 LU0952581667 NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE 12/05/2015 LU0959211243 EUR 127.6683 127.6683 12/05/2015 LU0969639128 EUR 12.1059 12.1059 12/05/2015 LU0977260941 EUR 14.0289 14.0289 12/05/2015 LU0977261329 CHF 17.3002 16.6412 12/05/2015 LU1048314196 EUR 13.3648 13.3648 12/05/2015 LU1048314949 USD 14.2954 12.7195 12/05/2015 LU1048315243 EUR 14.2277 14.2277 12/05/2015 LU1048316647 USD 16.2183 14.4304 12/05/2015 LU1048317025 EUR 16.4173 16.4173 12/05/2015 LU1079842321 EUR 305.077 305.077 12/05/2015 LU1130155606 EUR 15.3622 15.3622