Riscontro e Rettifica
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X-TRM è il sistema di riscontro e rettifica giornalieri operativo da dicembre 2006 a seguito dell’unificazione in un’unica piattaforma dei pre-esistenti servizi di riscontro e rettifica RRG gestiti da Monte Titoli.
Gestisce l’acquisizione, il riscontro, la rettifica e l’inoltro delle operazioni alla liquidazione netta e alla liquidazione lorda della piattaforma Express II gestita da Monte Titoli o ai sistemi di liquidazione esteri
Per le transazioni da regolare tramite il servizio di liquidazione netta, X-TRM:
- offre ai partecipanti l’informativa di pre-settlement nella giornata che precede il regolamento
- consente ai mercati di richiedere che i contratti negoziati sui medesimi vengano garantiti con interposizione di una o più controparti centrali: attualmente prevede l’interposizione di Cassa di Compensazione e Garanzia nelle negoziazioni effettuate sui mercati MTA di Borsa Italiana mentre consente ai negoziatori dei mercati MTS e BrokerTec di avvalersi dell’interposizione di Cassa di Compensazione e Garanzia o di LCH.Clearnet.SA
- gestisce la riproposizione al servizio di liquidazione lorda delle operazioni non regolate al termine del ciclo diurno di liquidazione netta.
Per le operazioni inoltrate al servizio di liquidazione lorda, X-TRM:
- fornisce informazioni riguardanti sia l’esito finale del regolamento sia gli stati intermedi delle operazioni in corso di gestione (accodamento per mancanza titoli, accodamento in BI-REL per regolamento fondi, ecc.)
- gestisce la riproposizione al regolamento delle operazioni non regolate entro la giornata di regolamento fino alla decorrenza della data termine di validità.
Per le operazioni inoltrate a sistemi di liquidazione esteri, X-TRM consente la riconciliazione dell’informativa inviata dai sistemi esteri con le operazioni riscontrate ed agli stessi inoltrate.