Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 93,04167 |
Data Pr Ufficiale | 27/03/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 92,93 |
Volume Ultimo | 200.000 |
Volume totale | 1.010.000 |
Numero Contratti | 10 |
Min Oggi | 92,93 |
Max Oggi | 93,41 |
Min Anno | 92,20 |
Max Anno | 94,15 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 9,45 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 8,54 |
Rateo Lordo | 4,93443 |
Rateo Netto | 4,31763 |
Duration modificata | 2,65 |
Prezzo di riferimento | 93,24 |
Data di riferimento | 28/03/2024 |
Numero Contratti: 10
Quantità Totale: 1.010.000
17:20:42 | 93,36 | +0,20% |
14:41:28 | 93,25 | +0,09% |
14:39:11 | 93,36 | +0,20% |
Info Strumento
Codice Isin | XS1649504096 |
Emittente | INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 2.000.000.000 |
Lotto Minimo | 10.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | MXN/MXN |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 24/07/17 |
Denominazione | Ifc Tf 7% Lg27 Mxn |
Codice Strumento | 820160 |
Data Godimento | 20/07/17 |
Data Stacco prima Cedola | 20/07/17 |
Scadenza | 20/07/27 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 7,00 |
Tasso Cedola su base Annua | 7,00 |
Descrizione Payout |