Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 97,66655 |
Data Pr Ufficiale | 17/04/24 |
Indicizzazione | EURIBOR 3M |
Apertura | 97,37 |
Volume Ultimo | 10.000 |
Volume totale | 16.000 |
Numero Contratti | 3 |
Min Oggi | 97,37 |
Max Oggi | 97,74 |
Min Anno | 96,42 |
Max Anno | 99,00 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,27 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,36 |
Rateo Lordo | 3,16776 |
Rateo Netto | 2,34414 |
Duration modificata | 0,96 |
Prezzo di riferimento | 97,55 |
Data di riferimento | 18/04/2024 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 16.000
17:13:12 | 97,74 | +0,14% |
17:13:12 | 97,73 | +0,13% |
11:28:40 | 97,37 | -0,24% |
Info Strumento
Codice Isin | XS1608207566 |
Emittente | Intesa Sanpaolo S.p.A. |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Banche |
Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
Ammontare Emesso | 97.657.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 18/05/17 |
Denominazione | Imi Collezio Mc Mg27 Eur |
Codice Strumento | 813676 |
Data Godimento | 17/05/17 |
Data Stacco prima Cedola | 17/05/17 |
Scadenza | 17/05/27 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 3,40 |
Tasso Cedola su base Annua | 3,40 |
Descrizione Payout |