Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 97,97507 |
Data Pr Ufficiale | 17/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 97,55 |
Max Anno | 100,95 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 8,8 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 7,78 |
Rateo Lordo | 7,65027 |
Rateo Netto | 6,69399 |
Duration modificata | 2,4 |
Prezzo di riferimento | 97,92 |
Data di riferimento | 17/04/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS1605368536 |
Emittente | BEI |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 500.000.000 |
Lotto Minimo | 5.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | ZAR/ZAR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 09/06/17 |
Denominazione | Eib Tf 8% Mg27 Zar |
Codice Strumento | 817005 |
Data Godimento | 05/05/17 |
Data Stacco prima Cedola | 05/05/17 |
Scadenza | 05/05/27 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 8,00 |
Tasso Cedola su base Annua | 8,00 |
Descrizione Payout |