Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 90,39176 |
Data Pr Ufficiale | 24/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 89,97 |
Volume Ultimo | 25.000 |
Volume totale | 25.000 |
Numero Contratti | 1 |
Min Oggi | 89,97 |
Max Oggi | 89,97 |
Min Anno | 89,65 |
Max Anno | 93,09 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 10,25 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 9,36 |
Rateo Lordo | 5,22131 |
Rateo Netto | 4,56865 |
Duration modificata | 2,56 |
Prezzo di riferimento | 90,15 |
Data di riferimento | 24/04/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS1588672144 |
Emittente | BEI |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | MXN/MXN |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 13/04/17 |
Denominazione | Eib Tf 6,5% Lg27 Mxn |
Codice Strumento | 812060 |
Data Godimento | 07/04/17 |
Data Stacco prima Cedola | 07/04/17 |
Scadenza | 07/07/27 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 6,50 |
Descrizione Payout |