95,49
-0,33%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
19/04/24 11.23.28
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 95,78239 |
| Data Pr Ufficiale | 18/04/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 95,73 |
| Volume Ultimo | 6.000 |
| Volume totale | 16.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 95,49 |
| Max Oggi | 95,73 |
| Min Anno | 95,44 |
| Max Anno | 100,96 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,59 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,19 |
| Rateo Lordo | 0,64167 |
| Rateo Netto | 0,56146 |
| Duration modificata | 2,56 |
| Prezzo di riferimento | 96,02 |
| Data di riferimento | 19/04/2024 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 16.000
| 11:23:28 | 95,49 | -0,33% |
| 11:23:28 | 95,72 | -0,09% |
| 11:23:28 | 95,73 | -0,08% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1550144668 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 60.000.000 |
| Lotto Minimo | 2.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | AUD/AUD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 06/02/17 |
| Denominazione | World Bank Sustainable Tf 3% Fb27 Aud |
| Codice Strumento | 808785 |
| Data Godimento | 06/02/17 |
| Data Stacco prima Cedola | 06/02/17 |
| Scadenza | 06/02/27 |
| Periodicità cedola | Trimestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,00 |
| Descrizione Payout |