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99,94
+1,00%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
18/04/24 9.22.44
Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 98,50 |
Data Pr Ufficiale | 17/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 99,94 |
Volume Ultimo | 8.000 |
Volume totale | 8.000 |
Numero Contratti | 1 |
Min Oggi | 99,94 |
Max Oggi | 99,94 |
Min Anno | 95,85 |
Max Anno | 103,00 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,96 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,5 |
Rateo Lordo | 0,76 |
Rateo Netto | 0,665 |
Duration modificata | 2,55 |
Prezzo di riferimento | 99,16 |
Data di riferimento | 18/04/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS1550135088 |
Emittente | World Bank |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 65.000.000 |
Lotto Minimo | 2.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | NZD/NZD |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 07/02/17 |
Denominazione | World Bank Sustainable Tf 3,6% Fb27 Nzd |
Codice Strumento | 808786 |
Data Godimento | 07/02/17 |
Data Stacco prima Cedola | 07/02/17 |
Scadenza | 06/02/27 |
Periodicità cedola | Trimestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | 30E/360 |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 3,60 |
Descrizione Payout |