Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 96,45473 |
Data Pr Ufficiale | 18/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 96,50 |
Volume Ultimo | 22.000 |
Volume totale | 2.622.000 |
Numero Contratti | 20 |
Min Oggi | 95,65 |
Max Oggi | 96,55 |
Min Anno | 95,30 |
Max Anno | 99,49 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 9,64 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 8,62 |
Rateo Lordo | 2,25137 |
Rateo Netto | 1,96995 |
Duration modificata | 2,28 |
Prezzo di riferimento | 96,13 |
Data di riferimento | 19/04/2024 |
Numero Contratti: 20
Quantità Totale: 2.622.000
16:30:08 | 95,65 | -0,59% |
16:30:08 | 95,70 | -0,54% |
16:07:34 | 96,44 | +0,23% |
Info Strumento
Codice Isin | XS1547492410 |
Emittente | BEI |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 500.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | MXN/MXN |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 19/01/17 |
Denominazione | Eib Tf 8% Ge27 Mxn |
Codice Strumento | 808942 |
Data Godimento | 11/01/17 |
Data Stacco prima Cedola | 11/01/17 |
Scadenza | 11/01/27 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 8,00 |
Tasso Cedola su base Annua | 8,00 |
Descrizione Payout |