Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 82,43 |
| Data Pr Ufficiale | 23/04/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 82,16 |
| Volume Ultimo | 5.000 |
| Volume totale | 17.000 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 82,14 |
| Max Oggi | 82,16 |
| Min Anno | 82,20 |
| Max Anno | 85,53 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,03 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,94 |
| Rateo Lordo | 0,1793 |
| Rateo Netto | 0,15689 |
| Duration modificata | 8,22 |
| Prezzo di riferimento | 81,79 |
| Data di riferimento | 24/04/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1508585772 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 31/05/17 |
| Denominazione | World Bank Tf 0,625% Ge33 Eur |
| Codice Strumento | 815077 |
| Data Godimento | 25/10/16 |
| Data Stacco prima Cedola | 25/10/16 |
| Scadenza | 12/01/33 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 0,625 |
| Tasso Cedola su base Annua | 0,625 |
| Descrizione Payout |