Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 91,25932 |
| Data Pr Ufficiale | 18/04/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 91,06 |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | 91,06 |
| Max Oggi | 91,06 |
| Min Anno | 90,91 |
| Max Anno | 92,59 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,21 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,01 |
| Rateo Lordo | 0,62917 |
| Rateo Netto | 0,55052 |
| Duration modificata | 2,42 |
| Prezzo di riferimento | 91,21 |
| Data di riferimento | 18/04/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1507486584 |
| Emittente | BEI |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
| Ammontare Emesso | 290.856.000 |
| Lotto Minimo | 2.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 21/11/16 |
| Denominazione | Eib Tf Nv26 Call Usd |
| Codice Strumento | 802462 |
| Data Godimento | 21/11/16 |
| Data Stacco prima Cedola | 21/11/16 |
| Scadenza | 21/11/26 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,50 |
| Descrizione Payout |