Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 91,946 |
| Data Pr Ufficiale | 18/04/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 91,91 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 10.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 91,91 |
| Max Oggi | 91,91 |
| Min Anno | 91,44 |
| Max Anno | 93,00 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,69 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,55 |
| Rateo Lordo | 0,5847 |
| Rateo Netto | 0,51161 |
| Duration modificata | 2,28 |
| Prezzo di riferimento | 91,74 |
| Data di riferimento | 18/04/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1490724975 |
| Emittente | BEI |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | GBP/GBP |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 09/02/17 |
| Denominazione | Eib Tf 1% St26 Gbp |
| Codice Strumento | 809392 |
| Data Godimento | 21/09/16 |
| Data Stacco prima Cedola | 21/09/16 |
| Scadenza | 21/09/26 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 1,00 |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,00 |
| Descrizione Payout |