Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 96,75 |
Data Pr Ufficiale | 24/04/24 |
Indicizzazione | LIBOR |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 96,75 |
Max Anno | 96,75 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 7,16 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,77 |
Rateo Lordo | 0,18713 |
Rateo Netto | 0,13848 |
Duration modificata | 0,23 |
Prezzo di riferimento | 96,35 |
Data di riferimento | 24/04/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS1385360505 |
Emittente | BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Corporate |
Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
Ammontare Emesso | 7.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | GBP/GBP |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 12/04/16 |
Denominazione | Bnp Arbitr T Misto Ap26 Gbp |
Codice Strumento | 790945 |
Data Godimento | 12/04/16 |
Data Stacco prima Cedola | 12/04/16 |
Scadenza | 12/04/26 |
Periodicità cedola | Trimestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | 30E/360 |
Tasso Cedola Periodale | 1,203 |
Tasso Cedola su base Annua | 4,812 |
Descrizione Payout |