Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 96,91547 |
Data Pr Ufficiale | 18/04/24 |
Indicizzazione | EURIBOR 3M |
Apertura | 97,40 |
Volume Ultimo | 10.000 |
Volume totale | 92.000 |
Numero Contratti | 8 |
Min Oggi | 96,50 |
Max Oggi | 97,40 |
Min Anno | 96,10 |
Max Anno | 98,75 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,89 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,3 |
Rateo Lordo | 2,09781 |
Rateo Netto | 1,55238 |
Duration modificata | 0,96 |
Prezzo di riferimento | 96,72 |
Data di riferimento | 19/04/2024 |
Numero Contratti: 8
Quantità Totale: 92.000
15:16:51 | 96,51 | -0,31% |
15:12:05 | 96,50 | -0,32% |
15:12:05 | 96,60 | -0,22% |
Info Strumento
Codice Isin | XS1379091546 |
Emittente | Intesa Sanpaolo S.p.A. |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Banche |
Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
Ammontare Emesso | 111.926.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 11/05/16 |
Denominazione | Imi Collezio Mc Mg26 Eur |
Codice Strumento | 793155 |
Data Godimento | 10/05/16 |
Data Stacco prima Cedola | 10/05/16 |
Scadenza | 10/05/26 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 2,20 |
Tasso Cedola su base Annua | 2,20 |
Descrizione Payout |