Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 98,53917 |
Data Pr Ufficiale | 27/03/24 |
Indicizzazione | SOFR |
Apertura | 98,72 |
Volume Ultimo | 12.000 |
Volume totale | 22.000 |
Numero Contratti | 2 |
Min Oggi | 98,46 |
Max Oggi | 98,72 |
Min Anno | 97,63 |
Max Anno | 98,69 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 6,72 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,13 |
Rateo Lordo | 1,32909 |
Rateo Netto | 0,98353 |
Duration modificata | 0,23 |
Prezzo di riferimento | 98,57 |
Data di riferimento | 28/03/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS1377769879 |
Emittente | UniCredit Bank GmbH |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Banche |
Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
Ammontare Emesso | 47.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 12/04/16 |
Denominazione | Unicr Bank Premiere Mc Ap26 Usd |
Codice Strumento | 791003 |
Data Godimento | 11/04/16 |
Data Stacco prima Cedola | 11/04/16 |
Scadenza | 11/04/26 |
Periodicità cedola | Trimestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | 30E/360 |
Tasso Cedola Periodale | 1,45876 |
Tasso Cedola su base Annua | 5,83505 |
Descrizione Payout |