Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 82,47 |
Data Pr Ufficiale | 17/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 80,07 |
Max Anno | 85,55 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,02 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,85 |
Rateo Lordo | 0,67623 |
Rateo Netto | 0,5917 |
Duration modificata | 11,11 |
Prezzo di riferimento | 80,62 |
Data di riferimento | 18/04/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS1361554584 |
Emittente | BEI |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 500.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 17/02/16 |
Denominazione | Eib Tf 1,125% St36 Eur |
Codice Strumento | 787816 |
Data Godimento | 10/02/16 |
Data Stacco prima Cedola | 10/02/16 |
Scadenza | 15/09/36 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 1,125 |
Descrizione Payout |