Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,149 |
| Data Pr Ufficiale | 18/04/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,999 |
| Volume Ultimo | 20.000 |
| Volume totale | 60.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 98,999 |
| Max Oggi | 99,00 |
| Min Anno | 98,30 |
| Max Anno | 99,20 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,24 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,12 |
| Rateo Lordo | 0,53313 |
| Rateo Netto | 0,46649 |
| Duration modificata | 0,39 |
| Prezzo di riferimento | 99,078 |
| Data di riferimento | 19/04/2024 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 60.000
| 14:26:16 | 99,00 | +0,04% |
| 10:28:50 | 99,00 | +0,04% |
| 10:28:50 | 98,999 | +0,04% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1247736793 |
| Emittente | BEI |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 26/06/15 |
| Denominazione | Eib Tf 0,875% St24 Eur |
| Codice Strumento | 778496 |
| Data Godimento | 17/06/15 |
| Data Stacco prima Cedola | 17/06/15 |
| Scadenza | 13/09/24 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 0,875 |
| Descrizione Payout |