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› Euronext Access Milan › Gas Fenosa Tf 1,375% Ge25 Eur
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 104,51 |
| Data Pr Ufficiale | 23/04/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 7,75 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 7,37 |
| Rateo Lordo | 0,36066 |
| Rateo Netto | 0,26689 |
| Duration modificata | 0,7 |
| Prezzo di riferimento | 95,52 |
| Data di riferimento | 24/04/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1170307414 |
| Emittente | GAS NATURAL FENOSA FINANCE |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Corporate |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 500.000.000 |
| Lotto Minimo | 100.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | Euronext Access Milan |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 23/08/17 |
| Denominazione | Gas Fenosa Tf 1,375% Ge25 Eur |
| Codice Strumento | 820829 |
| Data Godimento | 21/01/15 |
| Data Stacco prima Cedola | 21/01/15 |
| Scadenza | 21/01/25 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 1,375 |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,375 |
| Descrizione Payout |