Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 99,69935 |
Data Pr Ufficiale | 18/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 99,73 |
Volume Ultimo | 15.000 |
Volume totale | 572.000 |
Numero Contratti | 14 |
Min Oggi | 99,711 |
Max Oggi | 99,999 |
Min Anno | 99,181 |
Max Anno | 100,999 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,43 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,79 |
Rateo Lordo | 0,11389 |
Rateo Netto | 0,09965 |
Duration modificata | 0,47 |
Prezzo di riferimento | 99,846 |
Data di riferimento | 19/04/2024 |
Numero Contratti: 14
Quantità Totale: 572.000
17:02:56 | 99,771 | +0,03% |
16:29:20 | 99,77 | +0,03% |
16:00:16 | 99,77 | +0,03% |
Info Strumento
Codice Isin | XS1085735899 |
Emittente | REPUBLIC OF PORTUGAL |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 4.500.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 09/09/14 |
Denominazione | Portugal Tf 5,125% Ot24 Usd |
Codice Strumento | 764448 |
Data Godimento | 10/07/14 |
Data Stacco prima Cedola | 10/07/14 |
Scadenza | 15/10/24 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | 30E/360 |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 5,125 |
Descrizione Payout |