Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 98,07429 |
Data Pr Ufficiale | 24/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 94,80 |
Max Anno | 103,50 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,89 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,54 |
Rateo Lordo | 0,31644 |
Rateo Netto | 0,27689 |
Duration modificata | 12,65 |
Prezzo di riferimento | 98,23 |
Data di riferimento | 24/04/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS0884635524 |
Emittente | BEI |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 1.700.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 13/05/14 |
Denominazione | Eib Tf 2.75% Mz40 Eur |
Codice Strumento | 760064 |
Data Godimento | 05/02/13 |
Data Stacco prima Cedola | 05/02/13 |
Scadenza | 15/03/40 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 2,75 |
Descrizione Payout |