Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 106,225 |
Data Pr Ufficiale | 18/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 106,10 |
Volume Ultimo | 50.000 |
Volume totale | 223.000 |
Numero Contratti | 5 |
Min Oggi | 105,89 |
Max Oggi | 106,10 |
Min Anno | 106,04 |
Max Anno | 109,37 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,91 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,42 |
Rateo Lordo | 0,08767 |
Rateo Netto | 0,07671 |
Duration modificata | 5,3 |
Prezzo di riferimento | 105,9 |
Data di riferimento | 19/04/2024 |
Numero Contratti: 5
Quantità Totale: 223.000
16:34:45 | 105,89 | -0,14% |
14:29:01 | 106,00 | -0,04% |
10:28:10 | 106,10 | +0,06% |
Info Strumento
Codice Isin | XS0505157965 |
Emittente | BEI |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 3.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 17/05/10 |
Denominazione | Eib Ap30 Eur 4 |
Codice Strumento | 625554 |
Data Godimento | 29/04/10 |
Data Stacco prima Cedola | 29/04/10 |
Scadenza | 15/04/30 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 4,00 |
Descrizione Payout |