Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 102,61857 |
Data Pr Ufficiale | 27/03/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 101,91 |
Volume Ultimo | 10.000 |
Volume totale | 10.000 |
Numero Contratti | 1 |
Min Oggi | 101,91 |
Max Oggi | 101,91 |
Min Anno | 100,33 |
Max Anno | 103,68 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,92 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,36 |
Rateo Lordo | 3,70082 |
Rateo Netto | 3,23822 |
Duration modificata | 4,41 |
Prezzo di riferimento | 102,65 |
Data di riferimento | 28/03/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS0415532273 |
Emittente | BEI |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 955.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | GBP/GBP |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 19/07/12 |
Denominazione | Eib Tf 4.5% Gn29 Gbp |
Codice Strumento | 736446 |
Data Godimento | 16/03/09 |
Data Stacco prima Cedola | 16/03/09 |
Scadenza | 07/06/29 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 4,50 |
Tasso Cedola su base Annua | 4,50 |
Descrizione Payout |