Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 99,99011 |
Data Pr Ufficiale | 27/03/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 99,794 |
Max Anno | 100,296 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | |
Rendimento effettivo a scadenza netto | |
Rateo Lordo | 3,98975 |
Rateo Netto | 3,49103 |
Duration modificata | |
Prezzo di riferimento | |
Data di riferimento | 28/03/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS0290050524 |
Emittente | BEI |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 3.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 03/11/08 |
Denominazione | Eib 24 Eur 4,125 |
Codice Strumento | 486169 |
Data Godimento | 07/03/07 |
Data Stacco prima Cedola | 07/03/07 |
Scadenza | 15/04/24 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 4,125 |
Descrizione Payout |