Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 103,67333 |
Data Pr Ufficiale | 22/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 103,50 |
Max Anno | 109,17 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,65 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,04 |
Rateo Lordo | 0,13699 |
Rateo Netto | 0,11987 |
Duration modificata | 10,47 |
Prezzo di riferimento | 103,67 |
Data di riferimento | 23/04/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS0096499057 |
Emittente | BEI |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 1.600.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | GBP/GBP |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 03/11/08 |
Denominazione | Eib 39 Gbp 5 |
Codice Strumento | 309217 |
Data Godimento | 27/04/99 |
Data Stacco prima Cedola | 27/04/99 |
Scadenza | 15/04/39 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 5,00 |
Descrizione Payout |