Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 107,79 |
| Data Pr Ufficiale | 18/04/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 107,79 |
| Max Anno | 107,79 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,43 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,75 |
| Rateo Lordo | 2,10938 |
| Rateo Netto | 1,84571 |
| Duration modificata | 3,96 |
| Prezzo di riferimento | 104,85 |
| Data di riferimento | 18/04/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS0091740018 |
| Emittente | BANCA EUROPEA PER LA RIC E LO SVIL |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 675.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | GBP/GBP |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 04/07/17 |
| Denominazione | Ebrd Tf 5,625% Dc28 Gbp |
| Codice Strumento | 819823 |
| Data Godimento | 21/10/98 |
| Data Stacco prima Cedola | 21/10/98 |
| Scadenza | 07/12/28 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 5,625 |
| Descrizione Payout |