Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 106,585 |
| Data Pr Ufficiale | 23/04/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 106,48 |
| Max Anno | 110,21 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,44 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,72 |
| Rateo Lordo | 2,31667 |
| Rateo Netto | 2,02709 |
| Duration modificata | 3,93 |
| Prezzo di riferimento | 106,33 |
| Data di riferimento | 24/04/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS0085727559 |
| Emittente | BEI |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 3.700.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | GBP/GBP |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 03/11/08 |
| Denominazione | Eib 28 Gbp 6 |
| Codice Strumento | 309055 |
| Data Godimento | 25/03/98 |
| Data Stacco prima Cedola | 25/03/98 |
| Scadenza | 07/12/28 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 6,00 |
| Descrizione Payout |