Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 88,11 |
Data Pr Ufficiale | 17/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 88,35 |
Volume Ultimo | 10.000 |
Volume totale | 110.000 |
Numero Contratti | 2 |
Min Oggi | 88,30 |
Max Oggi | 88,35 |
Min Anno | 88,00 |
Max Anno | 89,51 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,03 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,68 |
Rateo Lordo | |
Rateo Netto | |
Duration modificata | 2,42 |
Prezzo di riferimento | 88,25 |
Data di riferimento | 18/04/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS0070553820 |
Emittente | BEI |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 1.300.000.000 |
Lotto Minimo | 10.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 21/05/10 |
Denominazione | Eib Nv26 Zc Usd |
Codice Strumento | 321011 |
Data Godimento | 06/11/96 |
Data Stacco prima Cedola | 06/11/96 |
Scadenza | 06/11/26 |
Periodicità cedola | |
Modalità di Negoziazione | Corso Tel Quel |
Base di Calcolo | - |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua |
Descrizione Payout |