Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 96,70 |
| Data Pr Ufficiale | 23/04/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 96,57 |
| Volume Ultimo | 5.000 |
| Volume totale | 27.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 96,57 |
| Max Oggi | 96,72 |
| Min Anno | 96,43 |
| Max Anno | 98,19 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,15 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,72 |
| Rateo Lordo | 0,18056 |
| Rateo Netto | 0,15799 |
| Duration modificata | 1,81 |
| Prezzo di riferimento | 96,63 |
| Data di riferimento | 24/04/2024 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 27.000
| 14:43:14 | 96,72 | +0,10% |
| 11:25:51 | 96,72 | +0,10% |
| 09:23:25 | 96,57 | -0,05% |
Info Strumento
| Codice Isin | US731011AU68 |
| Emittente | Repubblica di Polonia |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.750.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 11/04/16 |
| Denominazione | Poland Tf 3,25% Ap26 Usd |
| Codice Strumento | 790972 |
| Data Godimento | 06/04/16 |
| Data Stacco prima Cedola | 06/04/16 |
| Scadenza | 06/04/26 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,25 |
| Descrizione Payout |