Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 75,37 |
Data Pr Ufficiale | 17/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 75,00 |
Max Anno | 76,09 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 9,28 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 8,84 |
Rateo Lordo | |
Rateo Netto | |
Duration modificata | 2,95 |
Prezzo di riferimento | 75,09 |
Data di riferimento | 18/04/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | US45905UAD63 |
Emittente | World Bank |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 2.595.115.000 |
Lotto Minimo | 50.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | ZAR/ZAR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 03/07/17 |
Denominazione | World Bank Zc Lg27 Zar |
Codice Strumento | 819551 |
Data Godimento | 14/07/97 |
Data Stacco prima Cedola | 14/07/97 |
Scadenza | 14/07/27 |
Periodicità cedola | |
Modalità di Negoziazione | Corso Tel Quel |
Base di Calcolo | - |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua |
Descrizione Payout |