Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 98,41325 |
Data Pr Ufficiale | 24/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 97,751 |
Max Anno | 98,553 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,31 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 5 |
Rateo Lordo | 1,04861 |
Rateo Netto | 0,91753 |
Duration modificata | 0,56 |
Prezzo di riferimento | 98,4 |
Data di riferimento | 24/04/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | US459058DX80 |
Emittente | World Bank |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 4.300.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 24/03/17 |
Denominazione | World Bank Tf 2,5% Nv24 Usd |
Codice Strumento | 811468 |
Data Godimento | 25/11/14 |
Data Stacco prima Cedola | 25/11/14 |
Scadenza | 25/11/24 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | 30E/360 |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 2,50 |
Descrizione Payout |