Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 95,08 |
| Data Pr Ufficiale | 18/04/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 94,76 |
| Max Anno | 95,44 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,96 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,68 |
| Rateo Lordo | 0,77778 |
| Rateo Netto | 0,68056 |
| Duration modificata | 1,96 |
| Prezzo di riferimento | 94,25 |
| Data di riferimento | 18/04/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | US4581X0CU04 |
| Emittente | INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.600.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 04/07/17 |
| Denominazione | Iadb Tf 2% Gn26 Usd |
| Codice Strumento | 819827 |
| Data Godimento | 02/06/16 |
| Data Stacco prima Cedola | 02/06/16 |
| Scadenza | 02/06/26 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,00 |
| Descrizione Payout |