Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 93,20 |
Data Pr Ufficiale | 17/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 93,30 |
Volume Ultimo | 5.000 |
Volume totale | 35.000 |
Numero Contratti | 4 |
Min Oggi | 93,04 |
Max Oggi | 93,38 |
Min Anno | 93,00 |
Max Anno | 97,20 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,86 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,54 |
Rateo Lordo | 0,9566 |
Rateo Netto | 0,83703 |
Duration modificata | 2,83 |
Prezzo di riferimento | 93,09 |
Data di riferimento | 17/04/2024 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 35.000
14:53:05 | 93,04 | -0,05% |
12:18:43 | 93,38 | +0,31% |
12:18:43 | 93,34 | +0,27% |
Info Strumento
Codice Isin | US298785HM16 |
Emittente | BEI |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 1.500.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 26/05/17 |
Denominazione | Eib Green Bond Tf 2,375% Mg27 Usd |
Codice Strumento | 814041 |
Data Godimento | 24/05/17 |
Data Stacco prima Cedola | 24/05/17 |
Scadenza | 24/05/27 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | 30E/360 |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 2,375 |
Descrizione Payout |