Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 97,32627 |
| Data Pr Ufficiale | 16/04/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 97,205 |
| Volume Ultimo | 30.000 |
| Volume totale | 131.000 |
| Numero Contratti | 11 |
| Min Oggi | 97,205 |
| Max Oggi | 97,485 |
| Min Anno | 96,70 |
| Max Anno | 97,59 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,25 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5 |
| Rateo Lordo | 0,35938 |
| Rateo Netto | 0,31446 |
| Duration modificata | 0,78 |
| Prezzo di riferimento | 97,369 |
| Data di riferimento | 17/04/2024 |
Numero Contratti: 11
Quantità Totale: 131.000
| 15:04:07 | 97,485 | +0,17% |
| 14:08:41 | 97,249 | -0,07% |
| 12:50:42 | 97,35 | +0,03% |
Info Strumento
| Codice Isin | US298785GS94 |
| Emittente | BEI |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 3.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 23/02/15 |
| Denominazione | Eib Tf 1,875% Fb25 Usd |
| Codice Strumento | 770806 |
| Data Godimento | 10/02/15 |
| Data Stacco prima Cedola | 10/02/15 |
| Scadenza | 10/02/25 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,875 |
| Descrizione Payout |