Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 104,00 |
Data Pr Ufficiale | 17/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 104,00 |
Volume Ultimo | 1.000 |
Volume totale | 1.000 |
Numero Contratti | 1 |
Min Oggi | 104,00 |
Max Oggi | 104,00 |
Min Anno | 104,00 |
Max Anno | 106,17 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,69 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,18 |
Rateo Lordo | 0,09041 |
Rateo Netto | 0,07911 |
Duration modificata | 2,79 |
Prezzo di riferimento | 104,04 |
Data di riferimento | 18/04/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | PTOTEUOE0019 |
Emittente | REPUBLIC OF PORTUGAL |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 3.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 19/01/17 |
Denominazione | Portugal Tf 4,125% Ap27 Eur |
Codice Strumento | 808943 |
Data Godimento | 18/01/17 |
Data Stacco prima Cedola | 18/01/17 |
Scadenza | 14/04/27 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 4,125 |
Descrizione Payout |