Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 104,82 |
Data Pr Ufficiale | 22/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 104,82 |
Max Anno | 107,72 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,7 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,23 |
Rateo Lordo | 0,73053 |
Rateo Netto | 0,63921 |
Duration modificata | 5,16 |
Prezzo di riferimento | 106,21 |
Data di riferimento | 22/04/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | PTOTEROE0014 |
Emittente | REPUBLIC OF PORTUGAL |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 3.500.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 17/09/14 |
Denominazione | Portugal Tf 3,875% Fb30 Eur |
Codice Strumento | 764681 |
Data Godimento | 10/09/14 |
Data Stacco prima Cedola | 10/09/14 |
Scadenza | 15/02/30 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 3,875 |
Descrizione Payout |