Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 96,51079 |
| Data Pr Ufficiale | 23/04/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 96,50 |
| Volume Ultimo | 1.000 |
| Volume totale | 326.000 |
| Numero Contratti | 12 |
| Min Oggi | 96,41 |
| Max Oggi | 96,53 |
| Min Anno | 95,98 |
| Max Anno | 96,68 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,3 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,26 |
| Rateo Lordo | 0,19536 |
| Rateo Netto | 0,17094 |
| Duration modificata | 1,18 |
| Prezzo di riferimento | 96,41 |
| Data di riferimento | 24/04/2024 |
Numero Contratti: 12
Quantità Totale: 326.000
| 16:49:53 | 96,53 | +0,04% |
| 16:22:40 | 96,46 | -0,03% |
| 15:59:41 | 96,47 | -0,02% |
Info Strumento
| Codice Isin | NL0011220108 |
| Emittente | KINGDOM OF THE NETHERLANDS |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 11.772.159.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 14/10/15 |
| Denominazione | Netherlands Tf 0,25% Lg25 Eur |
| Codice Strumento | 782397 |
| Data Godimento | 26/03/15 |
| Data Stacco prima Cedola | 26/03/15 |
| Scadenza | 15/07/25 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 0,25 |
| Tasso Cedola su base Annua | 0,25 |
| Descrizione Payout |