Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 101,56 |
Data Pr Ufficiale | 27/03/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 98,71 |
Max Anno | 103,99 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,64 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,3 |
Rateo Lordo | 0,59358 |
Rateo Netto | 0,51938 |
Duration modificata | 16,76 |
Prezzo di riferimento | 101,74 |
Data di riferimento | 28/03/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | NL0010721999 |
Emittente | KINGDOM OF THE NETHERLANDS |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 3.725.187.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 04/08/14 |
Denominazione | Netherlands Tf 2,75% Ge47 Eur |
Codice Strumento | 762926 |
Data Godimento | 21/02/14 |
Data Stacco prima Cedola | 21/02/14 |
Scadenza | 15/01/47 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 2,75 |
Descrizione Payout |