Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 112,50 |
Data Pr Ufficiale | 18/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 112,50 |
Volume Ultimo | 25.000 |
Volume totale | 25.000 |
Numero Contratti | 1 |
Min Oggi | 112,50 |
Max Oggi | 112,50 |
Min Anno | 112,26 |
Max Anno | 116,83 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,84 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,37 |
Rateo Lordo | 1,07104 |
Rateo Netto | 0,93716 |
Duration modificata | 10,01 |
Prezzo di riferimento | 112,19 |
Data di riferimento | 18/04/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | NL0000102234 |
Emittente | KINGDOM OF THE NETHERLANDS |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 13.637.427.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 14/10/15 |
Denominazione | Netherlands Tf 4% Ge37 Eur |
Codice Strumento | 782402 |
Data Godimento | 25/04/05 |
Data Stacco prima Cedola | 25/04/05 |
Scadenza | 15/01/37 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 4,00 |
Descrizione Payout |