100,11
+0,02%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
19/04/24 16.26.21
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,12724 |
| Data Pr Ufficiale | 18/04/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 100,09 |
| Volume Ultimo | 1.000 |
| Volume totale | 135.000 |
| Numero Contratti | 19 |
| Min Oggi | 100,01 |
| Max Oggi | 100,39 |
| Min Anno | 99,27 |
| Max Anno | 101,60 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,65 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,66 |
| Rateo Lordo | 3,19672 |
| Rateo Netto | 2,36557 |
| Duration modificata | 1,97 |
| Prezzo di riferimento | 100,19 |
| Data di riferimento | 19/04/2024 |
Numero Contratti: 19
Quantità Totale: 135.000
| 16:26:21 | 100,11 | +0,02% |
| 16:26:21 | 100,19 | +0,10% |
| 16:18:52 | 100,39 | +0,30% |
Info Strumento
| Codice Isin | IT0005188351 |
| Emittente | MEDIOBANCA S.p.A. |
| Garante | - |
| Subordinazione | Q |
| Tipologia | Banche |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 300.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
| Data Inizio Negoziazione | 06/07/16 |
| Denominazione | Mediobanca Opera Tf 3,75% Gn26 Sub Tier2 |
| Codice Strumento | 797809 |
| Data Godimento | 16/06/16 |
| Data Stacco prima Cedola | 16/06/16 |
| Scadenza | 16/06/26 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 3,75 |
| Tasso Cedola su base Annua |
| Descrizione Payout |