Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 103,56786 |
Data Pr Ufficiale | 27/03/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 100,02 |
Volume Ultimo | 20 |
Volume totale | 212 |
Numero Contratti | 2 |
Min Oggi | 100,02 |
Max Oggi | 101,01 |
Min Anno | 95,79 |
Max Anno | 104,54 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,13 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,6 |
Rateo Lordo | 0,4582 |
Rateo Netto | 0,40093 |
Duration modificata | 11,37 |
Prezzo di riferimento | 101,91 |
Data di riferimento | 28/03/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | GR0138012787 |
Emittente | REPUBLIC OF GREECE |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
Ammontare Emesso | 1.371.908.708 |
Lotto Minimo | 1 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 18/04/12 |
Denominazione | Ggb Fb40 Sc Eur |
Codice Strumento | 719567 |
Data Godimento | 24/02/12 |
Data Stacco prima Cedola | 24/02/12 |
Scadenza | 24/02/40 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 4,30 |
Tasso Cedola su base Annua | 4,30 |
Descrizione Payout |