Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 100,01949 |
Data Pr Ufficiale | 24/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 99,35 |
Volume Ultimo | 64 |
Volume totale | 6.064 |
Numero Contratti | 5 |
Min Oggi | 99,23 |
Max Oggi | 101,49 |
Min Anno | 97,27 |
Max Anno | 102,00 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,26 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,72 |
Rateo Lordo | 0,72842 |
Rateo Netto | 0,63737 |
Duration modificata | 9,08 |
Prezzo di riferimento | 100,34 |
Data di riferimento | 24/04/2024 |
Numero Contratti: 5
Quantità Totale: 6.064
15:23:00 | 99,23 | -1,11% |
15:07:14 | 101,49 | +1,15% |
15:03:50 | 100,00 | -0,34% |
Info Strumento
Codice Isin | GR0138008744 |
Emittente | REPUBLIC OF GREECE |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
Ammontare Emesso | 1.505.138.033 |
Lotto Minimo | 1 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 18/04/12 |
Denominazione | Ggb Fb36 Sc Eur |
Codice Strumento | 719563 |
Data Godimento | 24/02/12 |
Data Stacco prima Cedola | 24/02/12 |
Scadenza | 24/02/36 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 4,30 |
Tasso Cedola su base Annua | 4,30 |
Descrizione Payout |