Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 100,00 |
Data Pr Ufficiale | 22/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 100,01 |
Volume Ultimo | 1.669 |
Volume totale | 3.669 |
Numero Contratti | 5 |
Min Oggi | 100,00 |
Max Oggi | 100,01 |
Min Anno | 95,36 |
Max Anno | 106,60 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,29 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,76 |
Rateo Lordo | 0,71667 |
Rateo Netto | 0,62709 |
Duration modificata | 6,5 |
Prezzo di riferimento | 100,01 |
Data di riferimento | 23/04/2024 |
Numero Contratti: 5
Quantità Totale: 3.669
15:37:06 | 100,00 | +0,00% |
15:37:06 | 100,01 | +0,01% |
14:31:42 | 100,01 | +0,01% |
Info Strumento
Codice Isin | GR0133010232 |
Emittente | REPUBLIC OF GREECE |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
Ammontare Emesso | 1.373.758.196 |
Lotto Minimo | 1 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 18/04/12 |
Denominazione | Ggb Fb32 Sc Eur |
Codice Strumento | 719559 |
Data Godimento | 24/02/12 |
Data Stacco prima Cedola | 24/02/12 |
Scadenza | 24/02/32 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 4,30 |
Tasso Cedola su base Annua | 4,30 |
Descrizione Payout |