Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 101,00 |
Data Pr Ufficiale | 17/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 100,99 |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 98,47 |
Max Anno | 104,79 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,78 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,25 |
Rateo Lordo | 0,64617 |
Rateo Netto | 0,5654 |
Duration modificata | 4,31 |
Prezzo di riferimento | 102,24 |
Data di riferimento | 17/04/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | GR0133007204 |
Emittente | REPUBLIC OF GREECE |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
Ammontare Emesso | 1.503.860.548 |
Lotto Minimo | 1 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 18/04/12 |
Denominazione | Ggb Fb29 Sc Eur |
Codice Strumento | 719556 |
Data Godimento | 24/02/12 |
Data Stacco prima Cedola | 24/02/12 |
Scadenza | 24/02/29 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 4,30 |
Tasso Cedola su base Annua | 4,30 |
Descrizione Payout |