Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 100,35437 |
Data Pr Ufficiale | 22/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 100,90 |
Volume Ultimo | 293 |
Volume totale | 3.589 |
Numero Contratti | 4 |
Min Oggi | 99,71 |
Max Oggi | 100,90 |
Min Anno | 99,50 |
Max Anno | 106,20 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,08 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,55 |
Rateo Lordo | 0,70492 |
Rateo Netto | 0,61681 |
Duration modificata | 3,46 |
Prezzo di riferimento | 100,73 |
Data di riferimento | 22/04/2024 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 3.589
12:17:36 | 99,72 | -1,00% |
10:14:20 | 99,71 | -1,01% |
10:13:23 | 100,90 | +0,17% |
Info Strumento
Codice Isin | GR0133006198 |
Emittente | REPUBLIC OF GREECE |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
Ammontare Emesso | 1.525.434.084 |
Lotto Minimo | 1 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 18/04/12 |
Denominazione | Ggb Fb28 Sc Eur |
Codice Strumento | 719555 |
Data Godimento | 24/02/12 |
Data Stacco prima Cedola | 24/02/12 |
Scadenza | 24/02/28 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 4,30 |
Tasso Cedola su base Annua | 4,30 |
Descrizione Payout |