Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 101,01 |
Data Pr Ufficiale | 18/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 101,02 |
Volume Ultimo | 150 |
Volume totale | 225 |
Numero Contratti | 2 |
Min Oggi | 101,01 |
Max Oggi | 101,02 |
Min Anno | 99,80 |
Max Anno | 106,36 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,58 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,05 |
Rateo Lordo | 0,69317 |
Rateo Netto | 0,60652 |
Duration modificata | 2,63 |
Prezzo di riferimento | 101,89 |
Data di riferimento | 19/04/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | GR0128014710 |
Emittente | REPUBLIC OF GREECE |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
Ammontare Emesso | 1.469.952.921 |
Lotto Minimo | 1 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 18/04/12 |
Denominazione | Ggb Fb27 Sc Eur |
Codice Strumento | 719554 |
Data Godimento | 24/02/12 |
Data Stacco prima Cedola | 24/02/12 |
Scadenza | 24/02/27 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 4,30 |
Tasso Cedola su base Annua | 4,30 |
Descrizione Payout |