Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 100,71 |
Data Pr Ufficiale | 17/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 100,71 |
Volume Ultimo | 150 |
Volume totale | 585 |
Numero Contratti | 4 |
Min Oggi | 100,70 |
Max Oggi | 100,71 |
Min Anno | 100,00 |
Max Anno | 107,80 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,59 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,06 |
Rateo Lordo | 0,68142 |
Rateo Netto | 0,59624 |
Duration modificata | 1,74 |
Prezzo di riferimento | 101,22 |
Data di riferimento | 18/04/2024 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 585
14:56:57 | 100,71 | -0,53% |
14:39:34 | 100,71 | -0,53% |
13:39:51 | 100,70 | -0,54% |
Info Strumento
Codice Isin | GR0128013704 |
Emittente | REPUBLIC OF GREECE |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
Ammontare Emesso | 1.498.761.837 |
Lotto Minimo | 1 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 18/04/12 |
Denominazione | Ggb Fb26 Sc Eur |
Codice Strumento | 719553 |
Data Godimento | 24/02/12 |
Data Stacco prima Cedola | 24/02/12 |
Scadenza | 24/02/26 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 4,30 |
Tasso Cedola su base Annua | 4,30 |
Descrizione Payout |