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› Euronext Access Milan › Rte Tf 1,625% Ot24 Call Eur
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 101,70 |
| Data Pr Ufficiale | 24/04/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 11,57 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 11,17 |
| Rateo Lordo | 0,89242 |
| Rateo Netto | 0,66039 |
| Duration modificata | 0,43 |
| Prezzo di riferimento | 95,68 |
| Data di riferimento | 24/04/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | FR0012199065 |
| Emittente | RTE RESEAU TRANSPORT ELECTRICI |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Corporate |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 500.000.000 |
| Lotto Minimo | 100.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | Euronext Access Milan |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 22/10/14 |
| Denominazione | Rte Tf 1,625% Ot24 Call Eur |
| Codice Strumento | 765089 |
| Data Godimento | 08/10/14 |
| Data Stacco prima Cedola | 08/10/14 |
| Scadenza | 08/10/24 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 1,625 |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,625 |
| Descrizione Payout |