Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 99,73867 |
Data Pr Ufficiale | 27/03/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 99,736 |
Volume Ultimo | 29.000 |
Volume totale | 144.000 |
Numero Contratti | 4 |
Min Oggi | 99,736 |
Max Oggi | 99,757 |
Min Anno | 99,421 |
Max Anno | 99,764 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,75 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,49 |
Rateo Lordo | 1,93033 |
Rateo Netto | 1,68904 |
Duration modificata | 0,15 |
Prezzo di riferimento | 99,755 |
Data di riferimento | 28/03/2024 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 144.000
13:51:58 | 99,757 | +0,01% |
12:28:49 | 99,757 | +0,01% |
10:20:44 | 99,736 | -0,01% |
Info Strumento
Codice Isin | FR0011619436 |
Emittente | REPUBLIC OF FRANCE |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 4.283.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 18/11/13 |
Denominazione | Oat Tf 2,25% Mg24 Eur |
Codice Strumento | 753862 |
Data Godimento | 25/05/13 |
Data Stacco prima Cedola | 25/05/13 |
Scadenza | 25/05/24 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 2,25 |
Tasso Cedola su base Annua | 2,25 |
Descrizione Payout |