Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 100,18095 |
Data Pr Ufficiale | 27/03/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 100,16 |
Volume Ultimo | 20.000 |
Volume totale | 80.000 |
Numero Contratti | 2 |
Min Oggi | 100,16 |
Max Oggi | 100,20 |
Min Anno | 99,65 |
Max Anno | 101,93 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,67 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,33 |
Rateo Lordo | 1,20219 |
Rateo Netto | 1,05192 |
Duration modificata | 3,32 |
Prezzo di riferimento | 100,24 |
Data di riferimento | 27/03/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | FR0011317783 |
Emittente | REPUBLIC OF FRANCE |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 3.796.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 30/11/12 |
Denominazione | Oat Tf 2,75% Ot27 Eur |
Codice Strumento | 740351 |
Data Godimento | 25/10/11 |
Data Stacco prima Cedola | 25/10/11 |
Scadenza | 25/10/27 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 2,75 |
Tasso Cedola su base Annua | 2,75 |
Descrizione Payout |