Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 100,85667 |
Data Pr Ufficiale | 24/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 100,88 |
Volume Ultimo | 4.000 |
Volume totale | 70.000 |
Numero Contratti | 4 |
Min Oggi | 100,75 |
Max Oggi | 100,88 |
Min Anno | 100,84 |
Max Anno | 102,59 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,08 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,65 |
Rateo Lordo | 0,00959 |
Rateo Netto | 0,00839 |
Duration modificata | 1,91 |
Prezzo di riferimento | 100,78 |
Data di riferimento | 24/04/2024 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 70.000
16:31:08 | 100,75 | -0,03% |
14:50:20 | 100,77 | -0,01% |
14:33:19 | 100,82 | +0,04% |
Info Strumento
Codice Isin | FR0010916924 |
Emittente | REPUBLIC OF FRANCE |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 4.690.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 30/08/10 |
Denominazione | Oat Ap26 Eur 3,5 |
Codice Strumento | 634007 |
Data Godimento | 25/04/10 |
Data Stacco prima Cedola | 25/04/10 |
Scadenza | 25/04/26 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 3,50 |
Tasso Cedola su base Annua | 3,50 |
Descrizione Payout |